宁波市慈善总会关于2017年度慈善资金收支

情况和2018年度慈善资金预算安排的报告

2018年3月20日

宁波市慈善总会副会长  赵雅飞

各位理事：

受会长会议委托，现向大会作市慈善总会2017年度慈善资金收支情况和2018年度慈善资金预算安排的报告，请予审议。

一、2017年度慈善资金收支情况

（一）2017年度慈善资金收入5841.5万元。分项如下：

1、捐赠收入5370万元，其中“慈善一日捐”募集收入991.5万元,日常性捐赠收入533.9万元,冠名慈善基金（到账）收入2699.3万元,专项定向捐赠收入1128万元，实物捐赠（折价）收入17.3万元。

2、慈善基金增值和利息收入451.5万元（含颐乐园股权投资损益13.3万元）。

3、财政资金支持衣循环、市疾病应急救助基金项目收入20万元。

（二）2017年度慈善活动支出3546.82万元。分项如下：

1、救助支出3526.82万元，使25256人（户）次得到慈善扶助。

（1）助学支出453.8万元，受助学生2710人（次）。其中中、小学生助学支出29.5万元，受助学生149名；大学新生助学支出268.4万元，受助学生633名；大学在校生助学支出16.5万元，受助学生33名；彩虹助学支出58.5万元（含以前年度助学款），受助大学生195名；社会结对助学支出44.9万元，受助学生225名；为患近视学生配送近视镜、阳光午餐支出33.9万元，受助学生1475名；定向捐赠款资助贫困地区学生爱心早餐支出2.1万元。

（2）助医支出767.1万元，使2896名贫困患者得到医疗扶助。其中常年医疗扶助支出15.6万元，发放医疗卡1002张；扶助重大病患者支出195.2万元，受助人数164名；临时救急性医疗扶助支出22.2万元，受助人数85名；白内障患者手术治疗支出404.7万元，受助人数1424名；慈惠童心项目支出34.9万元，为28名先天性心脏病患儿实施手术治疗；百因止、拜科奇项目支出94.5万元，使193名（次）血友病患者得到扶助。

（3）助困支出494.3万元，受助贫困家庭1764户（人）。其中扶助发展生产项目支出196万元，累计建立市慈善扶贫基地19家，帮扶贫困农户共计576户；元旦、春节送温暖支出73.4万元，受惠490户；临时救急性扶助支出219.4万元，受助516户；慈善超市支出5.5万元，向低收入家庭发放甬城慈善超市购物卡182张，受助182户。

（4）助残(孤)支出6万元。其中慰问满天星服务中心支出3万元；定向助残支出3万元。

（5）助老支出208.9万元，受助17870人（家）。其中阳光敬老项目支出145万元，资助18所乡镇敬老院增添设施，改善入住老人的生活条件；老人节慰问、常年扶助支出63.9万元，受助老人17870名。

（6）赈灾支出13.97万元，定向资助四川阿坝州及新疆地震灾后重建。

（7）扶助社会公益性项目支出1565.45万元。其中扶持县（市）区有关乡镇12所中小学、幼儿园支出157万元，村（社区）老年活动中心及公共设施修建、道路改造等支出119.1万元，教育、卫生、体育事业等支出367.75万元；定向资助李惠利东部医院医学人才培养和医学院建设项目支出103.99万元，平安共建关爱少儿安全健康公益项目支出280万元，开通981公交拥军专线支出100万元；资助新疆阿拉尔市幼儿园建设支出22.2万元，援助西藏比如县教育、医疗卫生等项目支出78.9万元；资助华慈医院、颐乐园（颐康医院）、星宝中心、精疗康复基地等慈善实体（含定向）支出239.69万元，市癌症康复协会支出27.02万元；义工活动经费、慈善商店成本、《大爱》杂志经费共支出69.8万元。

（8）实物（折价）支出17.3万元，为环卫、公安等14家单位发放风油精及人丹防暑降温物品，送去夏日的清凉。

2、财政资金支持衣循环、市疾病应急救助项目支出20万元。

（三）慈善宣传、慈善活动开展等其他业务活动支出49.12万元。

综上所述，2017年慈善资金收支相抵后的结余资金2330.69万元，留作下年度使用。2017年度的慈善活动支出占上年总收入的89.6%，管理费用支出占当年总支出的6.2%。

对2017年度慈善资金收支情况本会已委托宁波科信会计师事务所进行了审计（详见《审计报告》）。需要说明的是本会在市委、市政府的关心支持下，人员经费、办公费用等行政经费均由市财政拨款开支，所以不在慈善资金的支出之列。

二、2018年度慈善资金收支预算安排

（一）资金预算收入4200万元。

1、慈善资金预算收入3900万元，其中冠名基金（到账）收入1350万元，慈善“一日捐”收入750万元，专项捐赠和日常性捐赠收入1800万元。

2、慈善基金增值收益和利息收入300万元。

（二）资金预算支出4100万元。

1、慈善救助支出安排4050万元，具体安排如下：

（1）助医安排340万元。实施慈惠童心项目，安排资金18万元；开展重大病和大爱基金救助，安排资金90万元；诺尔康慈爱复聪项目，安排资金12万元；血友病患者和复明项目专项基金救助，安排资金150万元；临时救急性助医，安排资金30万元;发放助医卡安排资金40万元。

（2）助学安排260万元。资助考入全日制大学新生210名，助学金额为每位大学生一次性资助5000元，安排资金105万元；继续与《宁波晚报》联合推出第十六次彩虹助学，名额200名，每位学生一学年3000元，安排资金60万元；开展关爱近视学生项目，安排资金33万元；吉旺慈善帮困基金，安排资金25万元，定向资助宁海茶院乡发展教育事业；其它助学安排37万元。

（3）助困安排330万元。开展“造血型”救助，实施精准帮扶，安排资金199万元；开展元旦·春节送温暖活动，安排资金71万元；临时助困安排资金60万元。

（4）助老（幼）、助残安排270万元。实施阳光敬老项目，扶持相对欠发达乡镇敬老院、养老服务中心等，安排资金60万元。实施关爱失智老人项目，安排资金20万元；居家养老项目、为宏健康复基金配套和老人节慰问，安排资金150万元；关爱困境儿童项目安排资金20万元；结合第二十八个全国助残日，开展慰问活动，安排资金20万元。

（5）扶持社会福利和公益项目安排1340万元。支持市癌症协会12万元，公益组织支持计划20万元，义工服务项目和活动经费20万元；大爱杂志经费40万元。扶持相对欠发达乡镇学校、幼儿园、卫生院、农村文体设施等公益性项目，安排资金60万元；企业、单位定向捐款资助发展社会公益事业，安排资金1188万元。

（6）慈善实体建设，安排资金1410万元。扶持华慈医院80万元、颐康医院80万元、星宝家庭支援中心和精疗康复基地各15万元、慈善商店20万元，宁慈康复医院筹建项目1200万元。

（7）自然灾害赈灾，安排资金100万元。

2、慈善项目管理、宣传及其他业务活动支出安排50万元。

总之，本着量入为出的原则，2018年度的慈善资金预算收入与预算支出维持基本平衡，略有结余，符合《慈善法》的有关规定。