宁波市慈善总会关于2016年度慈善资金收支

情况和2017年度慈善资金预算安排的报告

　　尊敬的各位捐赠人：

　　现将本会2016年度慈善资金收支情况和2017年度慈善资金预算安排的报告进行发布，请查阅。

　　一、2016年度慈善资金收支情况

　　（一）2016年度慈善资金收入3838.9万元，分项如下：

　　1、捐赠收入3556.9万元，其中“慈善一日捐”募集收入899.2万元,日常性捐赠收入545.1万元,冠名慈善基金（到账）收入1086.8万元,专项定向捐赠收入1025万元，实物捐赠（折价）收入0.8万元。

　　2、慈善基金增值和利息收入263.4万元（含颐乐园股权投资损益-33.7万元）。

　　3、财政资金支持衣循环、慈善商店项目收入18.6万元。

　　（二）2016年度慈善活动支出3036.9万元，分项如下：

　　1、救助支出3018.3万元，使12700余人（户）次得到慈善扶助。具体情况如下：

　　（1）助学支出495.7万元，受助学生2758人（次）。其中中、小学生助学支出24.8万元，受助学生172名；大学新生助学支出250.5万元，受助学生501名；大学在校生助学支出58.6万元，受助学生209名；彩虹助学支出65.1万元（含以前年度助学款），受助大学生150名；社会结对助学支出32.1万元，受助学生147名；为患近视镜学生配送近视镜、阳光午餐支出39.6万元，受助学生1579名；定向捐赠款资助贫困地区学生爱心早餐、微心愿、图书、校服等支出25万元。

　　（2）助医支出452.4万元，使656名贫困患者得到医疗扶助。其中常年医疗扶助支出13.5万元，发放医疗卡135只；扶助重大病患者支出121万元，受助人数97名；临时救急性医疗扶助支出33.1万元，受助人数121名；白内障患者手术治疗支出22.7万元，受助人数76名；慈惠童心项目支出19万元，为13名先天性心脏病患儿实施手术治疗；慈爱复聪项目支出96.2万元，为11名耳聋患者免费植入人工耳蜗、并资助3名患者；百因止、拜科奇项目支出146.9万元，使200名（次）血友病患者得到扶助。

　　（3）助困支出344.9万元，受助贫困家庭1987户（人）。其中扶助发展生产项目支出179万元，累计建立市慈善扶贫基地17家，帮扶贫困农户共计463户；元旦、春节送温暖支出82.9万元，受惠475户；临时救急性扶助支出65万元，受助449户；慈善超市支出18万元，向低收入家庭发放甬城慈善超市购物卡600只，受助600户。

　　（4）助残(孤)支出18.8万元。慰问江北阳光家园、满天星服务中心，赠送康复器材和农疗基地改造支出15万元；定向助残支出3.8万元。

　　（5）助老支出301.8万元，受助7307人（家）。其中阳光敬老项目支出210万元，资助19所乡镇敬老院和7家养老服务中心，增添设施，改善入住老人的生活条件；关爱失智老人项目购置各种护理设备，支出24.5万元；老人节慰问、常年扶助支出67.3万元，受助老人7281名。

　　（6）赈灾支出17.4万元。其中定向资助丽水泥石流灾后重建10万元，厄瓜多尔地震、江苏龙卷风定向赈灾支出7.4万元。

　　（7）扶助社会公益性项目支出1386.5万元。其中扶持乡镇中小学、幼儿园、卫生院21所，主要用于基础设施改造，设备购置等，支出170万元；定向捐赠款资助浙江大学教育基金会医学人才培养和医学院建设项目支出200万元，平安共建关爱少儿安全健康公益项目支出99万元，村、社区老年活动中心及公共设施修建、道路改造等支出293.8万元，资助教育、卫生、体育事业等支出315.2万元；资助华慈医院、颐乐园（颐康医院）、星宝中心、精疗康复基地等慈善实体（含定向）支出233万元，市癌症康复协会支出17万元；义工活动费、慈善商店成本、《大爱》杂志经费支出58.5万元。

　　（8）实物（折价）支出0.8万元，资助星宝中心康复部钢琴一台。

　　2、财政资金支持衣循环、慈善商店项目支出18.6万元。

　　（三）慈善宣传、慈善活动开展等其他业务活动支出43万元。

　　综上所述，2016年慈善资金收支相抵后的结余资金759万元，留作下年度使用。2016年度的慈善活动支出占上年总收入的88.1%，管理费用支出占当年总支出的5.7%。

　　对2016年度慈善资金收支情况本会已委托宁波科信会计师事务所进行了审计（详见《审计报告》）。需要说明的是本会在市委、市政府的关心支持下，人员经费、办公费用等行政经费均由市财政拨款开支，所以不在慈善资金的支出之列。

　　二、2017年度慈善资金收支预算安排

　　（一）资金预算收入2800万元，分项如下：

　　1、慈善资金预算收入2550万元，其中冠名基金（到账）收入800万元，慈善“一日捐”收入750万元，专项捐赠和日常性捐赠收入1000万元。

　　2、慈善基金增值收益和利息收入250万元。

　　（二）资金预算支出2600万元，分项如下：

　　1、慈善救助支出安排2550万元，具体安排如下：

　　（1）助医安排227万元。实施慈惠童心项目，安排资金18万元；开展重大病和大爱基金救助，安排资金90万元；慈爱复聪项目，安排资金19万元；血友病患者和复明项目专项基金救助，安排资金70万元；临时救急性助医，安排资金30万元。

　　（2）助学安排463万元。资助考入全日制大学新生500名，安排资金250万元；资助在校大学生200名，安排资金60万元；继续与《宁波晚报》联合推出第十五次彩虹助学，安排资金45万元；开展关爱近视学生项目，帮助患近视学生配送近视镜，安排资金33万元；吉旺慈善帮困基金，定向资助宁海茶院乡学校15万元；其它助学安排60万元。

　　（3）助困安排310万元。开展“造血型”救助，安排资金189万元，其中对18家市慈善扶贫基地，每家扶持10万元；对奉化、余姚、宁海、象山等县（市）区新建的慈善扶贫基地，每家给予一次性资金支持3万元。开展元旦·春节送温暖活动，安排资金49万元。临时助困安排资金72万元。

　　（4）助老（幼）、助残安排300万元。实施阳光敬老项目，扶持敬老院、养老服务中心、老人日间照料中心等，安排资金140万元；实施关爱失智老人项目，安排资金20万元；居家养老项目、为宏健康复基金配套和老人节慰问，安排资金100万元；关爱困境儿童项目安排资金20万元；结合第二十七个全国助残日，开展慰问活动，安排资金20万元。

　　（5）扶持社会福利和公益项目安排900万元。支持市癌症协会20万元；义工活动经费20万元；大爱杂志经费40万元；扶持镇乡学校、幼儿园、卫生院等公益性项目，安排资金140万元；定向捐款资助发展社会公益事业，安排资金680万元。

　　（6）慈善实体建设，安排资金200万元。扶持华慈医院80万元、颐乐园70万元（其中颐康医院60万元）、星宝家庭支援中心15万元、精疗康复基地15万元、慈善商店20万元。

　　（7）自然灾害赈灾（含社会定向捐款），安排资金150万元。

　　2、慈善项目管理、宣传及其他业务活动支出安排50万元。

　　总之，本着量入为出的原则，2017年度的慈善资金预算收入与预算支出维持基本平衡，略有结余。