宁波市慈善总会关于2015年度慈善资金收支

情况和2016年度慈善资金预算安排的报告

　　尊敬的各位捐赠人：

　　本会是具有法人资格的地方性非营利、公益社会团体。在市委、市政府的关心支持下，人员费用、办公费用等行政经费均由市财政拨款开支。现将市慈善总会2015年度慈善资金收支情况和2016年度慈善资金收支预算安排报告如下，请查阅:

　　一、2015年度慈善资金收支情况

　　（一）2015年度慈善资金收入3273.2万元，分项如下：

　　1、捐赠收入2844.4万元，其中“慈善一日捐”募集收入856.2万元,日常性捐赠收入450.3万元,冠名慈善基金（到账）收入780.4万元,专项定向捐赠收入587.1万元，实物捐赠（折价）收入170.4万元。

　　2、慈善基金增值和利息收入408.8万元（含颐乐园股权投资收益21万元）。

　　3、财政资金支持衣循环项目收入20万元。

　　（二）2015年度慈善资金救助支出3328.5万元，使14400余人（户）次得到慈善扶助，具体情况如下：

　　1、助学支出905.7万元，受助学生4206人（次）。

　　（1）中、小学生助学支出11.7万元，受助学生73名；

　　（2）大学新生助学支出231.3万元，受助学生464名；

　　（3）大学在校生助学支出64.3万元，受助学生215名；

　　（4）彩虹助学支出63.9万元（含以前年度助学款），受助大学生150名；

　　（5）社会结对助学支出72.9万元，受助学生228名；

　　（6）为患近视镜学生配送近视镜、阳光午餐支出86.3万元，受助学生3076名；

　　（7）扶持乡镇中小学、幼儿园、外来民工子弟学校20所，购置教学设施，改善办学条件，支出190万元；

　　（8）定向捐赠款资助新疆、贵州及民工子弟学校等支出185.3万元。

　　2、助医支出383.6万元，使598名贫困患者得到医疗扶助。

　　（1）常年医疗扶助支出13.4万元，发放医疗卡134只；

　　（2）扶助重大病患者支出158.7万元，受助人数112名；

　　（3）临时救急性医疗扶助支出34.9万元，受助人数139名；

　　（4）白内障患者手术治疗支出33.2万元，受助人数100名；

　　（5）慈惠童心项目支出13.7万元，为11名先天性心脏病患儿实施手术治疗；

　　（6）慈爱复聪项目支出77.4万元，为10名耳聋患者免费植入人工耳蜗；

　　（7）百因止、拜科奇项目支出52.3万元，使92名血友病患者得到扶助。

　　3、助困支出405.1万元，受助贫困家庭2193户（人）。

　　（1）扶助发展生产项目支出175万元，累计建立市慈善扶贫基地16家，帮扶贫困农户共计442户；

　　（2）圆梦基金定向支出24万元，资助5名有能力、有创业意向的妇女实现创业梦想；

　　（3）元旦、春节送温暖支出76.6万元，受惠537户；

　　（4）临时救急性扶助支出102.5万元，受助309户；

　　（5）慈善超市支出27万元，向低收入家庭发放甬城慈善超市购物卡900只，受助900户。

　　4、助残(孤)支出16.3万元。

　　慰问满天星服务中心、小雨点听力训练中心，赠送康复器材和建测听室支出13万元；定向助残支出3.3万元。

　　5、助老支出282.4万元，受助7366人。

　　（1）阳光敬老项目支出190万元，资助16所乡镇敬老院和7家养老服务中心，增添设施，改善入住老人的生活条件；

　　（2）关爱失智老人项目支出19.1万元，购置爬楼机、营养膳食分类餐具、食品制作设备等；

　　（3）老人节慰问、常年扶助支出73.3万元，受助老人7366名。

　　6、赈灾支出371.4万元。“灿鸿”台风赈灾支出76万元，云南鲁甸地震等定向赈灾支出295.4万元。

　　7、扶助社会公益性项目支出964万元。

　　（1）定向捐赠款资助贵州黎平双联小学综合楼建设75万元，甘肃白驼镇宁波希望小学援建款46.1万元，农村老年活动中心、公共设施修建、五水共治等项目支出592.4万元；

　　（2）援建贵州黔西南州白碗窑镇瓷龙小学支出50万元；

　　（3）资助华慈医院、颐乐园（颐康医院）、星宝中心、精疗康复基地等慈善实体支出156.8万元；

　　（4）义工活动经费、《大爱》杂志经费等支出43.7万元。

　　（三）财政资金支持衣循环项目支出28万元。

　　（四）慈善宣传、业务活动费支出23万元，主要用于慈善宣传、慈善活动开展、资料印刷及会议支出等。

　　综上所述，2015年慈善资金收支相抵后略有超支，由历年结余款支付。

　　对2015年度慈善资金收支情况本会已委托宁波科信会计师事务所进行了审计（详见《审计报告》）。需要说明的是本会在市委、市政府的关心支持下，人员经费、办公费用等行政经费均由市财政拨款开支，所以不在慈善资金的支出之列。

　　二、2016年度慈善资金收支预算安排

　　（一）资金预算收入2800万元，分项如下：

　　1、慈善资金预算收入2500万元，其中冠名基金（到账）收入800万元，慈善“一日捐”收入750万元，专项捐赠和日常性捐赠收入950万元。

　　2、慈善基金增值收益和利息收入300万元。

　　（二）资金预算支出2600万元，分项如下：

　　1、救助支出安排2550万元，具体安排如下：

　　(1)助医安排300万元。实施慈惠童心项目，安排资金18万元；开展重大病和大爱基金救助，安排资金90万元；临时救急性助医和慈善医疗卡补助，安排资金42万元；血友病患者和光明专项基金救助，安排资金70万元；慈爱复聪项目，安排资金80万元。

　　（2）助学安排610万元。资助考入全日制大学新生450名，助学金额为一次性资助5000元，安排资金225万元；资助在校大学生200名，每位学生一学年3000元，安排资金60万元；吉旺慈善帮困基金定向资助宁海茶院乡中心小学15万元；开展第十四批彩虹助学，名额150名，每位学生一学年3000元，安排资金45万元；实施关爱近视学生项目，帮助患近视学生配送近视镜，安排资金35万元；社会结对助学及彩虹助学后续缴费，安排资金230万元。

　　（3）助困安排310万元。开展元旦?春节送温暖活动，安排资金52万元；继续开展“造血型”慈善救助，对17家市慈善扶贫基地，每家扶持资金10万元。同时对余姚、奉化市，宁海、象山县新建的慈善扶贫基地给予一次性3万元的资金支持，安排资金180万元；发放慈善购物卡600只，安排资金18万元；临时助困安排资金60万元。

　　（4）助老、助残安排260万元。实施阳光敬老项目，扶持敬老院、养老服务中心、老人日间照料中心等，安排资金200万元；关爱失智老人项目，安排资金20万元；老人节慰问，安排资金20万元；结合第二十六个全国助残日，开展慰问活动，安排资金20万元。

　　（5）慈善实体建设，安排167万元。扶持华慈医院80万元、颐乐园60万元（含颐康医院50万元）、星宝家庭支援中心15万元、精疗康复基地12万元。

　　（6）扶持社会福利和公益项目安排703万元。支持市癌症协会12万元；义工项目和活动经费14万元；大爱杂志经费40万元；扶持镇乡学校、幼儿园、卫生院等公益性项目，安排资金180万元；定向捐款资助发展社会公益事业457万元。

　　（7）自然灾害赈灾资金安排200万元。

　　2、慈善宣传、业务成本支出安排50万元。

　　总之，本着量入为出的原则，2016年度的慈善资金预算收入与预算支出维持基本平衡，略有结余。

　　各位理事，以上是本会2015年度慈善资金收支情况和2016年度慈善资金预算安排，请大家结合年度审计报告予以审议。

　　宁波市慈善总会

　　2016年3月22日